标准差 编辑

数学术语
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标准差（StanDArd Deviation） ，数学术语，是离均差平方的算术平均数（即：方差）的算术平方根，用σ表示。标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量依据。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。

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基本信息

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中文名：标准差

外文名：StandardDeviation

适用领域：统计学

所属学科：数学

功能：测量统计分布程度

相关：方差

计算公式

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为1。企业外部投资者获得的期望收益率为

，风险标准差为

，也就是组合的标准差等于各个部分标准差的加权平均值，通过投资组合不可能分散掉投资风险。根据投资组合理论，投资组合的不同比例对于投资者而言是无差异的。

时其投资组合才是有效的。对于企业筹资而言，也即企业的权益性资金的比例大干

，企业的筹资比例才是有效的，而且当组合比例为

时，企业的筹资组合风险为零。

那么究竟在什么比例下企业的价值才会达到最大呢？根据投资组合理论，当

，且

时，才能出现

优于

。可见，决定企业资本结构的直接因素主要是不同筹资方式的收益率和风险以及它们之间的相关系数。

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